1.
ATIVO CIRCULANTE
1) Caixa = 160,00.
2.
IMPOSTOS A COMPENSAR
1) Contas a receber (IS)
3.
INVESTIMENTO Curto PRAZO
1) Impressora,
2) Cooperativa (COOMARA)
3) Congresso do Estatuto
4) Filiações (Fed. Conf.
Central)
5) Festa dos Servidores
(28/10)
6) Pesquisa dos
Servidores
7) Plano de Carreira
4.
ATIVO PERMANENTE
1) Armário de cozinha
2) 1 Arquivo
3) 1 Bebedouro
4) 1 Bandeja
5) 1 Cadeira de
escritório
6) 16 Cadeiras plásticas
7) 2 Cafeteiras
8) 1 Caixa amplificada
9) 1 Calculadora
10) 1 Câmera digital
(carregador)
11) 2 Carimbo
12) Carro
13) 2 CPU
14) 3 Colchonete
15) 2 Estabilizadores
16) 1 fruteira
17) 1 Furador
18) 2 Garrafa térmica
19) 1 Grampeador
20) 3 Impressoras
21) 4 Mesas de escritório
22) 2 mesas Plásticas
23) 2 Microfone
24) 2 Monitores
25) 1 Notbook
26) 1 Pá de lixo
27) 1 Perfurador
28) 1 Placa do SISPEM
29) 1 Rodo
30) Terreno
31) vasos de lixo
32) 2 Vasos de mantimento
33) 1 Vassoura
1 Ventilador
(-) Depreciação
|
CONTAS
|
PRAZOS
|
TAXA ano
|
|
Computadores
|
5 anos
|
20 %
|
|
Imóveis,
|
25 anos
|
4 %
|
|
Instalações
|
10 anos
|
10 %
|
|
Móveis e Utensílios
|
10 anos
|
10 %
|
|
Veículos
|
5 anos
|
20 %
|
1) 1. Cadeira plástica
2) 1. Cafeteiras
3) 1. CPU
4) 1. Garrafa térmica
5) 2. Impressoras
5.
PASSIVO CIRCULANTE
débito PERMANENTE
1) Advogado
2) Água
3) Aluguel
4) Contador
5) Emplacamento
6) Fornecimento de
Energia elétrica
7) Material de limpeza
8) Net
9) Prestações de moveis
(28/10)
10) Recepcionista
11) Seguro do Carro.
6.
PASSIVOS EXIGÍVEIS.
AÇÕES FUTURAS
1) Agência de Colocação
2) Cooperativa (COOMARA)
3) Banco do Servidor
4) Bolsas de Estudos
5) Clinica
6) Colônia de Férias
7) Congresso do Estatuto
8) Cursos
Profissionalizantes
9) Filiações (Fed. Conf.
Central)
10) Festa dos Servidores
(28/10)
11) Mercadinho do
Servidor
12) Pesquisa dos
Servidores
13) Plano de Carreira
14) Teolândia
7.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
AÇÕES
FUTURAS
1) Agência de Colocação
2) Banco do Servidor
3) Bolsas de Estudos
4) Clinica
5) Colônia de Férias
6) Congresso do Estatuto
7) Cursos
Profissionalizantes
8) Filiações (Fed. Conf.
Central)
9) Festa dos Servidores
(28/10)
10) Mercadinho do
Servidor
11) Pesquisa dos
Servidores
12) Plano de Carreira
13) Teolândia
FUTUROS:
MOVEIS E IMÓVEIS:
1) Ar Condicionado
2) Carro “GOL”
3) Impressora
4) Filmadora
5) Moto
6) Multimídia (+ quadro)
7) Sede
8) Subsede
9) Som do Carro
10) TV (aparelho)
CONVÊNIOS:
1) Açougue
2) Armarinho
3) Barbeiro
4) Cabeleireiro
5) Clinica
6) Faculdade
7) Farmácia
8) Fotografo
9) Hotel
10) Lojas em Geral
11) Livraria
12) Kombeiro
13) Lojas em geral
14) Madereira
15) Matérias de
Construção
16) Mercadinho
17) Mototaxi
18) Padarias
19) Posada
20) Posto de Gasolina
21) Restaurantes
22) Salão de Beleza
SERVIÇOS:
1) Antecedentes
Criminais
2) Consultas do CPF
3) Emissão da CTPS (CLT
14,15)
4) Folha Corrida
5) Mandato de Segurança
6) Queixas (SSP_BA)
7) 2º via de água, luz,
telefones.
8) 1 hora a Internet
9) Xerox
PREMIAR:
1) Barbeiro
2) Cestas Básicas
3) Cesta de Natal
4) Salão de Beleza
5) Vale Compras
6) Vale Gás
7) Desconto no comercio
local
Notas Fiscais na
Secretaria.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAZER
COMPRAR
1. Ar Condicionado
2. Cadeira de escritório
3. Cadeira plástica
4. Carro “GOL”
5. Colônia de Férias
6. Computador
7. Filmadora
8. Impressora
9. Mesa Plástica
10. Mesas de escritório
11. Moto
12. Moveis (28/10)
13. Multimídia (+ quadro)
14. Placa do SISPEM
15. Porta copo
16. Porta xícaras
17. Sede
18. Som do Carro
19. Subsede
20. TV (aparelho)
21. Ultrabook
AÇÕES FUTURAS: MOVEIS
E IMÓVEIS:
SERVIÇOS:
PREMIAR:
CONVÊNIOS:
|
MÊS
|
ENTROU
|
SAIU
|
NOTAS
|
CAIXA
|
2013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
jul.
|
C
|
D
|
1º a 31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Advogado
|
|
|
|
|
No Arquivo
|
|
Aluguel
|
|
|
|
|
No Arquivo
|
|
Recepção
|
|
|
|
|
No Arquivo
|
|
Água
|
|
|
|
|
No Arquivo
|
|
Luz
|
|
|
|
|
No Arquivo
|
|
Net
|
|
|
|
|
No Arquivo
|
|
Outros
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MÊS
|
ENTROU
|
SAIU
|
NOTAS
|
CAIXA
|
2013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
jun.
|
C
|
D
|
1º a 31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
725,00
|
No Arquivo
|
|
Advogado
|
|
|
|
300,00
|
No Arquivo
|
|
Aluguel
|
|
|
|
200,00
|
No Arquivo
|
|
Recepção
|
|
|
|
20,00
|
No Arquivo
|
|
Água
|
|
|
|
20,00
|
No Arquivo
|
|
Luz
|
|
|
|
21,90
|
No Arquivo
|
|
Net
|
|
|
|
|
|
|
Outros
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
|
*1.286,90 + *
|
*Próximo mês.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MÊS
|
ENTROU
|
SAIU
|
NOTAS
|
CAIXA
|
2013
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
mai.
|
C
|
D
|
1º a 31
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
3.070,17
|
1.450,00
|
No Arquivo
|
550,00
|
Advogado
|
||
|
|
8.074,13
|
300,00
|
No Arquivo
|
|
Aluguel
|
||
|
|
|
200,00
|
No Arquivo
|
|
Recepção
|
||
|
|
|
20,00
|
No Arquivo
|
|
Água
|
||
|
|
|
20,00
|
No Arquivo
|
|
Luz
|
||
|
|
|
900,00
|
No Arquivo
|
|
Net
|
||
|
|
|
21,90
|
|
|
Outros
|
||
|
|
|
7.683,00
|
|
|
Terreno
|
||
|
|
|
317,00
|
|
|
“
|
||
|
TOTAL
|
11.144,30
|
10.594,90
|
10.594,90
|
21,9
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
MÊS
|
ENTROU
|
SAIU
|
NOTAS
|
CAIXA
|
2013
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
abr.
|
C
|
D
|
1º a 31
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Advogado
|
||
|
|
154,50
|
21,90
|
No Arquivo
|
980,13
|
Aluguel
|
||
|
|
1.368,88
|
900,00
|
No Arquivo
|
|
Recepção
|
||
|
|
67,80
|
2.000,00
|
No Arquivo
|
|
Água
|
||
|
|
271,36
|
300,00
|
No Arquivo
|
|
Luz
|
||
|
|
1.369,44
|
|
No Arquivo
|
|
Net
|
||
|
|
|
|
No Arquivo
|
|
Outros
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
TOTAL
|
3.231,98
|
3.221,90
|
3.200,00
|
21,9
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
MÊS
|
ENTROU
|
SAIU
|
NOTAS
|
CAIXA
|
2013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
mar.
|
C
|
D
|
1º a 31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Advogado
|
|
|
84,00
|
1.700,00
|
No Arquivo
|
970,05
|
Aluguel
|
|
|
1.241,28
|
30,00
|
No Arquivo
|
|
Recepção
|
|
|
228,04
|
21,90
|
No Arquivo
|
|
Água
|
|
|
1.105,16
|
|
No Arquivo
|
|
Luz
|
|
|
|
|
No Arquivo
|
|
Net
|
|
|
|
|
No Arquivo
|
|
Outros
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
2.658,48
|
1.751,90
|
1.700,00
|
51,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MÊS
|
ENTROU
|
SAIU
|
NOTAS
|
CAIXA
|
2013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
fev.
|
C
|
D
|
1º a 31
|
|
|
|
|
1.236,40
|
|
No Arquivo
|
|
Advogado
|
|
|
200,92
|
2.700,00
|
No Arquivo
|
63,47
|
Aluguel
|
|
|
40,68
|
21,90
|
No Arquivo
|
|
Recepção
|
|
|
1.136,16
|
|
No Arquivo
|
|
Água
|
|
|
|
|
No Arquivo
|
|
Luz
|
|
|
|
|
No Arquivo
|
|
Net
|
|
|
|
|
No Arquivo
|
|
Outros
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
2.614,16
|
2.721,90
|
2.700,00
|
21,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MÊS
|
ENTROU
|
SAIU
|
NOTAS
|
CAIXA
|
2013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jan.
|
C
|
D
|
1º a 31
|
|
|
|
|
|
|
|
171,21
|
Advogado
|
|
|
0,00
|
21,90
|
No Arquivo
|
|
Aluguel
|
|
|
|
|
No Arquivo
|
|
Recepção
|
|
|
|
|
No Arquivo
|
|
Água
|
|
|
|
|
No Arquivo
|
|
Luz
|
|
|
|
|
No Arquivo
|
|
Net
|
|
|
|
|
No Arquivo
|
|
Outros
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
0,00
|
21,90
|
132,45
|
21,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MÊS
|
ENTROU
|
SAIU
|
NOTAS
|
CAIXA
|
2012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dez.
|
C
|
D
|
1º a 31
|
|
|
|
|
|
|
|
193,11
|
Advogado
|
|
|
1.000,00
|
2.000,00
|
No Arquivo
|
|
Aluguel
|
|
|
|
1.000,00
|
No Arquivo
|
|
Recepção
|
|
|
|
725,00
|
No Arquivo
|
|
Água
|
|
|
|
700,00
|
No Arquivo
|
|
Luz
|
|
|
|
21,90
|
No Arquivo
|
|
Net
|
|
|
|
|
|
|
Outros
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
1.000,00
|
4.446,90
|
4.425,00
|
21,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MÊS
|
ENTROU
|
SAIU
|
NOTAS
|
CAIXA
|
2012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nov.
|
C
|
D
|
|
|
|
|
|
953,68
|
1.000,00
|
No Arquivo
|
3.640,01
|
Advogado
|
|
|
991,88
|
21,90
|
No Arquivo
|
|
Aluguel
|
|
|
127,96
|
|
No Arquivo
|
;
|
Recepção
|
|
|
48,00
|
|
No Arquivo
|
|
Água
|
|
|
2.308,52
|
|
No Arquivo
|
|
Luz
|
|
|
127,96
|
|
No Arquivo
|
|
Net
|
|
|
|
|
|
|
Outros
|
|
TOTAL
|
4.898,00
|
1.021,90
|
1.000,00
|
21,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
